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Consultant en trésorerie, cash management & gestion de projet sepa independantDisponible, à la recherche d'une mission.
Expériences Professionnelles
Projet Personnel Tour Du Monde (Asie, Océanie, Amérique du Sud) Aoû 2008 - Jui 2009
Sodexo France, St-Quentin en Yvelines Dec 2006 - Jui 2008 Direction Financière France Trésorier Sodexo France SAS Optimisation de la gestion, en cash pooling, de la trésorerie de Sodexo France (36 filiales – C.A. : 1,3 milliard €). Négociation des conditions et contrôle des pratiques bancaires. Suivi des relations avec les prestataires externes (banques, transporteurs de fonds, éditeurs de logiciels de trésorerie). Reporting et prévisions de trésorerie, à destination des DAF de filiales. Mise en place de process de gestion du cash sur les sites Sodexo. Management d’une équipe de 2 personnes. Projets spécifiques : Conduite du projet S.E.P.A pour Sodexo France, gestion des évolutions techniques du progiciel de trésorerie et de l’automatisation du système de reporting (rédaction d’un cahier des charges), conseil auprès de filiales (modèle financier de Partenariat Public-Privé, projet de refonte de la gestion des risques de change et de taux SODEXO AMECAA). Marchés & Stratégie Finance, Toulouse Jan 2004 – Nov 2006 Conseil pour la gestion des risques de change et de taux auprès des entreprises. Gérant Consultant Associé Prestations : Conseil stratégique indépendant, pricing des produits de marchés, suivi et optimisation des positions de change et de taux (sous-jacents et couvertures), optimisation de la trésorerie dans un environnement international et multi-filiales, formation et reporting IAS 39, reporting d’activité « clients ». Réalisations spécifiques : Mise en place d’un outil interne de valorisation des instruments financiers et de test d’efficacité dans le cadre de la norme IFRS 39. Programmation d’un outil de calcul et de reporting du coût moyen pondéré de la dette d’une entreprise, incorporant un stress test (impact d’une variation de la courbe de taux sur le coût de la dette). BNP PARIBAS, Bordeaux Mar 2001 – Jan 2004 Direction Régionale du Sud Ouest - Salle des Marchés Vendeur / Sales (forex, placements, dérivés de taux et de change) Conseil transactionnel pour la gestion de trésorerie, la gestion des risques de change et de taux, et pricing sur les marchés suivants : ◦ Produits de placement et de financement court, moyen et long terme (obligations, billets de trésorerie et EuroCP, CDN, OPCVM, produits structurés) ◦ Forex : Opérations classiques et dérivés de change ◦ Dérivés de taux : Opérations classiques et produits exotiques (digital & barrier options) Spécialisation : Dérivés de change – options plain et non-plain vanilla – et dérivés de taux Développement de stratégies de couverture et de placements à base d’options, auprès d’une clientèle “Entreprises et Institutionnels”. BNP PARIBAS, Bordeaux Oct 1998 – Mar 2001 Direction de Groupe Conseil en Développement de Patrimoine
1997 - 1998 D.E.S.S Banque et Finance, mention AB - Université de Tours 1995 - 1997 Maîtrise de Sciences Économiques option Économie et Gestion de l’Entreprise, mention AB - Université d’Angers 1993 - 1995 D.E.U.G de Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales (MASS) – Université d’Angers
Informatique professionnelle
Centres d’intérêts
◦ Collaboration à la rédaction du guide INVESTIR (1999) sur les analyses graphiques et techniques. ◦ Animation de réunions de l’AFTE (Association Française des Trésoriers d’Entreprises) Sud Ouest, de l’AFTE Nice Côte d’Azur et de la DFCG (Association des Directeurs Financiers et des Contrôleurs de Gestion) Midi-Pyrénées, autour du thème « la gestion du risque de change dans les entreprises »
FICHE DE COMPÉTENCES
Communication Bancaire ▫ Projet S.E.P.A ▪ Présentation du S.E.P.A et de ses implications aux utilisateurs directs et indirects (services comptables, services de trésorerie, services commerciaux et marketing, services du personnel) ▪ Analyse de l'existant ▪ Définition des besoins et de la situation ciblée ▪ Choix du protocole de communication (EBICS, SWIFTNET) ▪ Rédaction du cahier des charges ▪ Choix des progiciels de communication bancaire et de gestion de trésorerie ▪ Assistance à l’interfaçage, au paramétrage et aux tests ▪ Conduite du changement Systèmes d'Information
▪ Audit de pré-installation d'un progiciel de trésorerie (MOE-MOA métier trésorerie) ▪ Choix d'un outil de suivi des marchés financiers (connaissance Reuters Xtra et Kondor+ [front to back]) ▪ Choix d'un outil de gestion de trésorerie (connaissance Sage eCash & eBank) ▪ Veille concurrentielle (Kyriba, KTP, Universe…) Trésorerie Internationale
▫ Marchés financiers ▪ Mise en place d'une politique groupe, de gestion du risque de change ▪ Mise en application des normes IFRS sur les opérations de trésorerie internationale et financières, en règle générale ▪ Formation aux techniques de couverture du risque de change (choix des stratégies, gestion statique ou dynamique) ▪ Valorisations et tests d'efficacité dans le cadre de la norme IAS39 ▪ Comptabilisation et communication (IAS 7 & 32)
▫ Procédures ▪ Audit, contrôle de conformité et mise en place des procédures encadrant les flux internationaux
▫ Centralisation de trésorerie ▪ Mise en place et gestion d'un cash pooling international – Netting des positions de change ▫ Reporting ▪ Reporting de gestion
Trésorerie d'Exploitation ▫ Relations bancaires ▪ Contrôle des conditions bancaires ▪ Optimisation des relations bancaires (Rapport Qualité/Prix ≠ Réduction impérative des frais) ▪ Assistance à négociation des conditions bancaires (sous forme d'appel d'offres ou en entretien direct) ▫ Procédures ▪ Définition d'une politique de gestion de remise du cash en banque (concerne les groupes gérant un flux important d'espèces et chèques, de façon décentralisée) ▪ Mise en place d'un transport de fonds (faisabilité technique, juridique et financière – sélection des prestataires) ▪ Rédaction de procédures de trésorerie ▫ Centralisation de trésorerie ▪ Mise en place d'un cash pooling domestique, bancaire ou géré en direct ▪ Intégration de nouvelles sociétés au cash pooling ▫ Reporting ▪ Prévisions de trésorerie ▪ Prévisions de produits financiers découlant des prévisions de trésorerie ▪ Définition et Optimisation des reportings de trésorerie (Automatisation selon les outils de gestion et de bureautique employés) ▫ Marchés financiers ▪ Définition d'une politique groupe, de financement et de placement de trésorerie ▪ Mise en place d'une politique groupe, de gestion du risque de taux (financement- placement) ▪ Mise en application des normes IFRS sur les opérations de taux ▪ Formation aux techniques de couverture du risque de taux (choix des stratégies, gestion statique ou dynamique) ▪ Valorisations et tests d'efficacité dans le cadre de la norme IAS39 ▪ Comptabilisation et communication (IAS 7 & 32) ▪ Étude d'opportunités d'intervention sur les marchés de quotas CO2 et de dérivés climatiques ▫ Procédures ▪ Audit, contrôle de conformité et mise en place des procédures encadrant les flux de trésorerie d'exploitation
▫ Management d'équipe ▫ Management de transition
SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA CV et Fiche de compétences sur demande. MOE MOE MOE MOE MOE MOE MOE MOE CV et Fiche de compétences sur demande. CASH CASH CASH CASH CASH CASH CASH CV et Fiche de compétences sur demande.
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